Сопоставьте счёт и отразите обязательство

Продолжайте пример Acme

Заказ и приёмка относятся к одному станку. Aster выставляет счёт ASTER-6000 на $6 000. Учебный документ содержит нулевой налог; реальное налогообложение определяется применимой утверждённой конфигурацией компании.

Роль и условия начала

Оператор закупок регистрирует и сопоставляет счёт. Независимые назначенные согласующие решают по точному досье. Специалист AP отражает обязательство и готовит платёжную работу. Счета учёта, открытый период, утверждённый поставщик и документы берутся из контекста Acme.

От счёта до подтверждённой проводки

1. Выберите допустимый заказ и его строку. Поставщик определяется заказом. Укажите номер счёта, даты, количество 1, цену $6 000 и настроенный налоговый режим. Приложите оригинал счёта.
2. Выполните трёхстороннее сопоставление с заказом и проведённой приёмкой. Отсутствие приёмки, другая цена или количество требуют маршрута отклонения. Исправьте основания и повторно передайте тот же случай; не скрывайте разницу.
3. Получите независимое решение, затем как автор выполните Передать в AP. AP проверит сохранённую версию документа до отражения обязательства.
4. Проверьте исходную проводку и подтверждение GL. В примере принята схема: дебет Расчётный счёт приобретения оборудования $6 000, кредит Задолженность поставщикам $6 000. Позже урок актива однократно переклассифицирует расчётный остаток.
5. Подготовьте реестр из допустимого неоплаченного счёта и банковского счёта; передайте на независимое согласование в Core. Согласование запускает подготовку платежа, но не исполнение в банке.

Проверьте сохранённый результат

Acme должна Aster $6 000. Счёт, заказ, приёмка и сбалансированный журнал остаются связанными. Если подтверждение GL отсутствует, учётное исключение остаётся открытым; отправленный запрос проводки не равен подтверждению. Повтор источника не создаёт второе обязательство или журнал.

Продолжите платежом и сверкой. Не регистрируйте переданный счёт PTP ещё раз вручную в AP.