Оплатите поставщика и сверьте банк

Разделите подготовку, согласование и выпуск; погасите задолженность Acme только по сохранённым основаниям исполнения.

Обновлено 7 октября 2026 г.

Продолжайте пример Acme

Согласованный реестр AP содержит счёт Aster на $6 000. Начальный остаток банка Acme — $20 000. Других денежных движений в этой части примера нет.

Роль и условия начала

Лео готовит отправку в банк. Разные назначенные лица согласуют и выпускают платёж в Моей работе Core. Специалист денежных операций готовит сверку, окончательное подтверждение требует независимых полномочий. Роль компании, назначение, полномочия и поддерживаемые банковские основания обязательны.

Пройдите платёжное досье

Проверьте черновик Treasury из утверждённого реестра AP: Aster, $6 000, USD, банк и исходный счёт. Не создавайте этот пакет вручную ещё раз.
Назначенный согласующий рассматривает закреплённый черновик в Core. Затем Лео выполняет назначенный ручной шаг отправки с поддерживаемой банковской ссылкой и основанием. Страница подготовки сохраняет состояние, но не заменяет очередь согласующего.
Независимый выпускающий рассматривает досье и банковское подтверждение. Только разрешённое действие исполнения продвигает платёж. Отправленный пакет без подтверждения остаётся ожидающим.
Откройте AP: исполнение погасило счёт $6 000, GL подтвердил расчёт — дебет Задолженность поставщикам $6 000, кредит Банк $6 000 по принятой схеме Acme.
Импортируйте управляемую выписку через требуемое рассмотрение, откройте правильную сессию сверки и проверьте предложения сопоставления. Сопоставьте платёж по ссылке и сумме. Разберите исключения до уполномоченного окончательного подтверждения.

Проверьте сохранённый результат

Задолженность равна нулю, один платёж сохранён, остаток банка в примере — $14 000. Предложенное сопоставление не равно подтверждённой сверке. Дубликат банковской ссылки или повтор не выпускает второй платёж. Пустые списки счетов или выписок требуют устранить исходное условие, не вставлять технический идентификатор.

Далее выставьте счёт покупателю и распределите поступления. Реальное банковское исполнение зависит от интеграции; урок не утверждает, что публичное демо переводит деньги.

Была ли эта страница полезной?Спасибо за ваш отзыв!